خزانه‌داری در حسابداری دارای دو معنی است:
خزانه‌داری به عنوان یک بخش یا واحد در سازمان که وظایف بسیار مهم و حساسی را برعهده دارد. برخی از آن‌ها عبارت است از:
مدیریت وجوه نقد: دریافت و پرداخت وجوه نقد، نگهداری و کنترل وجوه نقد و برنامه‌ریزی برای آینده
مدیریت سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری وجوه نقد اضافه در مسیرهای مختلف و پرسود
مدیریت ریسک: شناسایی و برنامه‌ریزی برای ریسک‌هایی مثل ریسک مالی، ریسک نرخ ارز و ریسک نقدینگی
گزارشگری مالی: تهیه گزارش‌های قانونی و به‌روزرسانی آن‌ها
اما خزانه‌داری به عنوان یک فعالیت هم در نظر گرفته می‌شود که شامل ثبت و نگهداری فعالیت‌های مالی هر بنگاه اقتصادی است. در ضمن خزانه‌داری شامل این فعالیت‌ها نیز می‌شود:
ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها: دریافت از مشتریان و پرداخت به تأمین‌کنندگان
سازماندهی و کنترل بر اسناد: کنترل اسناد مالی مثل چک، سفته و برات
مدیریت دارایی‌های نقدی: مدیریت وجوه نقد در صندوق و حساب‌های بانکی
تهیه گزارش‌های مالی: تهیه گزارش‌های مدیریتی و مالی
